有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)

グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	78,974,602	円
Ⅱ 負債総額	87,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,887,329	円
Ⅳ 発行済数量	73,825,578	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0686	円

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	85,510,398	円
Ⅱ 負債総額	96,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,414,036	円
Ⅳ 発行済数量	76,908,632	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1106	円

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	192,687,256	円
Ⅱ 負債総額	2,259,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,427,787	円
Ⅳ 発行済数量	165,274,711	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1522	円

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	174,766,180	円
Ⅱ 負債総額	800,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,965,977	円
Ⅳ 発行済数量	145,695,097	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1940	円

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	182,019,517	円
Ⅱ 負債総額	201,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,817,676	円
Ⅳ 発行済数量	145,655,758	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2483	円

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	18,928,434,799	円
Ⅱ 負債総額	35,066,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,893,368,651	円
Ⅳ 発行済数量	3,639,343,487	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1914	円

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	6,170,470,432	円
Ⅱ 負債総額	56,397,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,114,072,485	円
Ⅳ 発行済数量	2,515,072,766	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4310	円