有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/07-2026/02/06)

グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	51,793,841	円
Ⅱ 負債総額	53,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,740,628	円
Ⅳ 発行済数量	46,663,151	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1088	円

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	294,708,284	円
Ⅱ 負債総額	301,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,406,477	円
Ⅳ 発行済数量	234,813,570	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2538	円

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,367,921,346	円
Ⅱ 負債総額	1,377,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,366,544,115	円
Ⅳ 発行済数量	981,289,522	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3926	円

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,656,566,080	円
Ⅱ 負債総額	15,182,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,641,383,695	円
Ⅳ 発行済数量	1,036,218,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5840	円

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,366,240,043	円
Ⅱ 負債総額	1,350,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,364,889,377	円
Ⅳ 発行済数量	767,630,143	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7781	円

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	24,990,880,344	円
Ⅱ 負債総額	37,142,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,953,737,874	円
Ⅳ 発行済数量	3,095,264,396	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0619	円

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	7,822,381,471	円
Ⅱ 負債総額	60,146,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,762,235,220	円
Ⅳ 発行済数量	2,467,407,269	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1459	円