有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/07-2025/02/06)

グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	79,662,067	円
Ⅱ 負債総額	87,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,574,200	円
Ⅳ 発行済数量	76,318,383	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0427	円

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	190,542,970	円
Ⅱ 負債総額	210,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,332,786	円
Ⅳ 発行済数量	172,524,718	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1032	円

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	855,319,401	円
Ⅱ 負債総額	17,643,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	837,676,163	円
Ⅳ 発行済数量	722,170,919	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1599	円

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	924,059,711	円
Ⅱ 負債総額	2,889,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	921,170,625	円
Ⅳ 発行済数量	752,569,694	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240	円

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	852,503,523	円
Ⅱ 負債総額	943,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,559,857	円
Ⅳ 発行済数量	652,643,153	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3048	円

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	17,336,447,150	円
Ⅱ 負債総額	39,401,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,297,045,570	円
Ⅳ 発行済数量	3,457,277,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0031	円

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	7,071,377,288	円
Ⅱ 負債総額	65,988,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,005,388,473	円
Ⅳ 発行済数量	2,744,050,368	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5529	円