有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/14-2024/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,694 |
| コール・ローン | 1,697,054,181 |
| 国債証券 | 300,200,800 |
| 派生商品評価勘定 | 598,324 |
| 差入委託証拠金 | 5,713,164,191 |
| 流動資産合計 | 7,711,035,190 |
| 資産合計 | 7,711,035,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 168,585,913 |
| 未払受託者報酬 | 804,304 |
| 未払委託者報酬 | 6,435,219 |
| 未払利息 | 704 |
| その他未払費用 | 1,827,975 |
| 流動負債合計 | 177,654,115 |
| 負債合計 | 177,654,115 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,061,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,527,618,925 |
| 元本等合計 | 7,533,381,075 |
| 純資産合計 | 7,533,381,075 |
| 負債純資産合計 | 7,711,035,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
