有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 1月20日現在 | 第3期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,970 | 19,804 |
| コール・ローン | 86,752,926 | 96,504,015 |
| 派生商品評価勘定 | 5,682,641 | - |
| 未収利息 | 560 | 1,954 |
| 差入委託証拠金 | 318,338,796 | 273,190,997 |
| 流動資産合計 | 410,793,893 | 369,716,770 |
| 資産合計 | 410,793,893 | 369,716,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 916,463 | 790,855 |
| 未払受託者報酬 | 867,656 | 170,948 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,215 | 1,368,601 |
| その他未払費用 | 1,930,483 | 388,557 |
| 流動負債合計 | 10,656,817 | 2,718,961 |
| 負債合計 | 10,656,817 | 2,718,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,000,000 | 631,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,862,924 | △264,002,191 |
| 元本等合計 | 400,137,076 | 366,997,809 |
| 純資産合計 | 400,137,076 | 366,997,809 |
| 負債純資産合計 | 410,793,893 | 369,716,770 |
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