有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/21-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 1月20日現在 | 第2期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,694 | 18,970 |
| コール・ローン | 1,697,054,181 | 86,752,926 |
| 国債証券 | 300,200,800 | - |
| 派生商品評価勘定 | 598,324 | 5,682,641 |
| 未収利息 | - | 560 |
| 差入委託証拠金 | 5,713,164,191 | 318,338,796 |
| 流動資産合計 | 7,711,035,190 | 410,793,893 |
| 資産合計 | 7,711,035,190 | 410,793,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,585,913 | 916,463 |
| 未払受託者報酬 | 804,304 | 867,656 |
| 未払委託者報酬 | 6,435,219 | 6,942,215 |
| 未払利息 | 704 | - |
| その他未払費用 | 1,827,975 | 1,930,483 |
| 流動負債合計 | 177,654,115 | 10,656,817 |
| 負債合計 | 177,654,115 | 10,656,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,061,000,000 | 591,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,527,618,925 | △190,862,924 |
| 元本等合計 | 7,533,381,075 | 400,137,076 |
| 純資産合計 | 7,533,381,075 | 400,137,076 |
| 負債純資産合計 | 7,711,035,190 | 410,793,893 |
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