剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2023年1月30日至2023年9月10日	第2期自2023年9月11日至2024年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		82,954,319	330,410,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	94,795,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		306,927,666	116,483,230
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,927,666	116,483,230
剰余金減少額又は欠損金増加額		294,019,399	163,773,550
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,019,399	163,773,550
分配金		※41,067,005	※42,071,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)		94,795,581	375,844,738

2024/05/27 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 2023年9月10日現在第2期 2024年3月10日現在1.※1期首元本額112,421,454円630,574,849円期中追加設定元本額5,909,309,654円1,313,693,416円期中一部交換元本額5,391,156,259円1,105,126,000円2.計算期間末日における受益権の総数12,553口16,705口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 自2023年1月30日 至2023年9月10日第2期 自2023年9月11日 至2024年3月10日1.※1その他収益デリバティブ取引に係る証拠金利息であります。デリバティブ取引に係る証拠金利息であります。2.※2投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用816,714円1,001,799円3.※3その他費用主に、対象指数の商標の使用料であります。主に、対象指数の商標の使用料であります。4.※4分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(6,018,846円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(4,946,584円)を控除して計算される分配対象額は1,072,262円(10口当たり854円)であり、うち1,067,005円(10口当たり850円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(7,855,053円)及び分配準備積立金(5,257円)の合計額から、経費(5,773,420円)を控除して計算される分配対象額は2,086,890円(10口当たり1,249円)であり、うち2,071,420円(10口当たり1,240円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年9月10日現在 金 額 (円)	2024年3月10日現在 金 額 (円)
元本	※1	187,757,184,500	266,747,289,185
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	15,986,138	△3,162,839

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年9月10日現在 金 額 (円)2024年3月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン187,773,842,610268,444,296,384流動資産合計187,773,842,610268,444,296,384資産合計187,773,842,610268,444,296,384負債の部流動負債未払解約金-1,700,000,000未払利息671,972170,038流動負債合計671,9721,700,170,038負債合計671,9721,700,170,038純資産の部元本等元本※1187,757,184,500266,747,289,185剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※215,986,138△3,162,839元本等合計187,773,170,638266,744,126,346純資産合計187,773,170,638266,744,126,346負債純資産合計187,773,842,610268,444,296,384注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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