有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年1月30日 至 2023年9月10日 | 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 65,099 | △ 36,172 | |
| 派生商品取引等損益 | 98,748,766 | 336,737,510 | |
| 為替差損益 | △ 16,884,466 | △ 8,414,553 | |
| その他収益 | ※1 6,176,021 | ※1 7,925,174 | |
| 営業収益合計 | 87,975,222 | 336,211,971 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 74,319 | 27,654 | |
| 受託者報酬 | 161,641 | 198,321 | |
| 委託者報酬 | ※2 3,772,993 | ※2 4,628,586 | |
| その他費用 | ※3 1,011,950 | ※3 946,513 | |
| 営業費用合計 | 5,020,903 | 5,801,074 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 82,954,319 | 330,410,897 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 82,954,319 | 330,410,897 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 82,954,319 | 330,410,897 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 94,795,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,927,666 | 116,483,230 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,927,666 | 116,483,230 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,019,399 | 163,773,550 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,019,399 | 163,773,550 | |
| 分配金 | ※4 1,067,005 | ※4 2,071,420 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,795,581 | 375,844,738 | |
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