有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年1月30日 至 2023年9月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 65,099 | ||
| 派生商品取引等損益 | 98,748,766 | ||
| 為替差損益 | △ 16,884,466 | ||
| その他収益 | ※1 6,176,021 | ||
| 営業収益合計 | 87,975,222 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 74,319 | ||
| 受託者報酬 | 161,641 | ||
| 委託者報酬 | ※2 3,772,993 | ||
| その他費用 | ※3 1,011,950 | ||
| 営業費用合計 | 5,020,903 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 82,954,319 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 82,954,319 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 82,954,319 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,927,666 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,927,666 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,019,399 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,019,399 | ||
| 分配金 | ※4 1,067,005 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,795,581 | ||
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