有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 第6期 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,329,472 | 1,423,707 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,857,853 | 2,184,893 | |
| 派生商品取引等損益 | 452,488,811 | 93,105,435 | |
| 為替差損益 | △ 13,518,503 | △ 14,909,584 | |
| その他収益 | ※1 10,541,540 | ※1 8,055,825 | |
| 営業収益合計 | 452,699,173 | 89,860,276 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 323,854 | 286,968 | |
| 委託者報酬 | ※2 7,557,678 | ※2 6,697,053 | |
| その他費用 | ※3 1,260,861 | ※3 1,243,391 | |
| 営業費用合計 | 9,142,393 | 8,227,412 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 443,556,780 | 81,632,864 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 443,556,780 | 81,632,864 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 443,556,780 | 81,632,864 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 742,588,406 | 826,581,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,566,189,300 | 714,225,208 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,566,189,300 | 714,225,208 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,921,112,720 | 733,453,100 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,921,112,720 | 733,453,100 | |
| 分配金 | ※4 4,640,058 | ※4 3,439,410 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,581,708 | 885,547,270 | |
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