有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | 第3期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 275,049 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 36,172 | 126,354 | |
| 派生商品取引等損益 | 336,737,510 | 79,720,715 | |
| 為替差損益 | △ 8,414,553 | △ 3,017,455 | |
| その他収益 | ※1 7,925,174 | ※1 8,175,850 | |
| 営業収益合計 | 336,211,971 | 85,280,513 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,654 | 310 | |
| 受託者報酬 | 198,321 | 214,631 | |
| 委託者報酬 | ※2 4,628,586 | ※2 5,008,920 | |
| その他費用 | ※3 946,513 | ※3 880,044 | |
| 営業費用合計 | 5,801,074 | 6,103,905 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 330,410,897 | 79,176,608 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 330,410,897 | 79,176,608 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 330,410,897 | 79,176,608 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,795,581 | 375,844,738 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,483,230 | 1,236,657,850 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,483,230 | 1,236,657,850 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,773,550 | 1,263,463,531 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,773,550 | 1,263,463,531 | |
| 分配金 | ※4 2,071,420 | ※4 2,508,724 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,844,738 | 425,706,941 | |
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