iFreeETF S&P500レバレッジ（2237）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,267,694 | 145,303,709 |
| 親投資信託受益証券 | 249,908,101 | 639,005,929 |
| 派生商品評価勘定 | 7,836,551 | 202,009,619 |
| 未収入金 | － | 22,015 |
| 差入委託証拠金 | 228,525,892 | 236,061,324 |
| 流動資産計 | 741,538,238 | 1,222,402,596 |
| 資産の部合計 | 741,538,238 | 1,222,402,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,501,114 | 9,611 |
| 未払金 | 295,826 | 5,051 |
| 未払収益分配金 | 1,067,005 | 2,071,420 |
| 未払受託者報酬 | 161,641 | 198,321 |
| 未払委託者報酬 | 3,772,993 | 4,628,586 |
| 未払利息 | 912 | 92 |
| その他未払費用 | 368,317 | 502,512 |
| 流動負債計 | 16,167,808 | 7,415,593 |
| 負債の部合計 | 16,167,808 | 7,415,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,574,849 | 839,142,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,795,581 | 375,844,738 |
| （分配準備積立金） | 5,257 | 15,470 |
| 元本等合計 | 725,370,430 | 1,214,987,003 |
| 純資産の部合計 | 725,370,430 | 1,214,987,003 |
| 負債・純資産合計 | 741,538,238 | 1,222,402,596 |
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