iFreeETF S&P500レバレッジ（2237）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,303,709 | 318,930,792 |
| 親投資信託受益証券 | 639,005,929 | 604,230,483 |
| 派生商品評価勘定 | 202,009,619 | 65,365,621 |
| 未収入金 | 22,015 | 1,469,103 |
| 差入委託証拠金 | 236,061,324 | 250,065,029 |
| 流動資産計 | 1,222,402,596 | 1,240,061,028 |
| 資産の部合計 | 1,222,402,596 | 1,240,061,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,611 | 8,221,219 |
| 未払金 | 5,051 | － |
| 未払収益分配金 | 2,071,420 | 2,508,724 |
| 未払受託者報酬 | 198,321 | 214,631 |
| 未払委託者報酬 | 4,628,586 | 5,008,920 |
| 未払利息 | 92 | － |
| その他未払費用 | 502,512 | 801,019 |
| 流動負債計 | 7,415,593 | 16,754,513 |
| 負債の部合計 | 7,415,593 | 16,754,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 839,142,265 | 797,599,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,844,738 | 425,706,941 |
| （分配準備積立金） | 15,470 | 5,732 |
| 元本等合計 | 1,214,987,003 | 1,223,306,515 |
| 純資産の部合計 | 1,214,987,003 | 1,223,306,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,402,596 | 1,240,061,028 |
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