iFreeETF S&P500レバレッジ（2237）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,930,792 | 692,221,376 |
| 親投資信託受益証券 | 604,230,483 | 917,099,395 |
| 派生商品評価勘定 | 65,365,621 | 6,423,121 |
| 未収入金 | 1,469,103 | 1,372,877 |
| 差入委託証拠金 | 250,065,029 | 563,823,677 |
| 流動資産計 | 1,240,061,028 | 2,180,940,446 |
| 資産の部合計 | 1,240,061,028 | 2,180,940,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,221,219 | 203,126,043 |
| 未払収益分配金 | 2,508,724 | 2,608,446 |
| 未払受託者報酬 | 214,631 | 290,775 |
| 未払委託者報酬 | 5,008,920 | 6,785,633 |
| その他未払費用 | 801,019 | 961,069 |
| 流動負債計 | 16,754,513 | 213,771,966 |
| 負債の部合計 | 16,754,513 | 213,771,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,599,574 | 1,224,580,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,706,941 | 742,588,406 |
| （分配準備積立金） | 5,732 | 18,710 |
| 元本等合計 | 1,223,306,515 | 1,967,168,480 |
| 純資産の部合計 | 1,223,306,515 | 1,967,168,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,061,028 | 2,180,940,446 |
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