iFreeETF S&P500インバース（2238）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,000,161,532 | 1,766,108,195 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,015,201 | 2,148,528,358 |
| 派生商品評価勘定 | 23,549,843 | 6,927,231 |
| 未収入金 | － | 860,698 |
| 差入委託証拠金 | 508,928,490 | 740,917,145 |
| 流動資産計 | 4,883,655,066 | 4,663,341,627 |
| 資産の部合計 | 4,883,655,066 | 4,663,341,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,619,108 | 288,838,966 |
| 未払金 | 23,584 | － |
| 未払解約金 | 975,777,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 752,037 | 846,737 |
| 未払委託者報酬 | 17,548,644 | 19,758,158 |
| 未払利息 | 7,156 | 1,118 |
| その他未払費用 | 691,304 | 1,762,122 |
| 流動負債計 | 1,015,419,433 | 311,207,101 |
| 負債の部合計 | 1,015,419,433 | 311,207,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,283,112,655 | 5,519,792,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,877,022 | -1,167,657,609 |
| （分配準備積立金） | -6,249,597 | -15,604,451 |
| 元本等合計 | 3,868,235,633 | 4,352,134,526 |
| 純資産の部合計 | 3,868,235,633 | 4,352,134,526 |
| 負債・純資産合計 | 4,883,655,066 | 4,663,341,627 |
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