iFreeETF S&P500インバース（2238）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,766,108,195 | 968,409,529 |
| 親投資信託受益証券 | 2,148,528,358 | 2,514,439,885 |
| 派生商品評価勘定 | 6,927,231 | 41,446,844 |
| 未収入金 | 860,698 | 791,286 |
| 差入委託証拠金 | 740,917,145 | 521,652,948 |
| 流動資産計 | 4,663,341,627 | 4,046,740,492 |
| 資産の部合計 | 4,663,341,627 | 4,046,740,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 288,838,966 | 37,938,768 |
| 未払受託者報酬 | 846,737 | 654,012 |
| 未払委託者報酬 | 19,758,158 | 15,261,208 |
| 未払利息 | 1,118 | － |
| その他未払費用 | 1,762,122 | 1,364,813 |
| 流動負債計 | 311,207,101 | 55,218,801 |
| 負債の部合計 | 311,207,101 | 55,218,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,519,792,135 | 5,320,019,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,167,657,609 | -1,328,497,944 |
| （分配準備積立金） | -15,604,451 | -21,482,501 |
| 元本等合計 | 4,352,134,526 | 3,991,521,691 |
| 純資産の部合計 | 4,352,134,526 | 3,991,521,691 |
| 負債・純資産合計 | 4,663,341,627 | 4,046,740,492 |
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