iFreeETF S&P500インバース（2238）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 968,409,529 | 1,178,731,166 |
| 親投資信託受益証券 | 2,514,439,885 | 2,734,988,106 |
| 派生商品評価勘定 | 41,446,844 | 246,030,908 |
| 未収入金 | 791,286 | 902,689 |
| 差入委託証拠金 | 521,652,948 | 453,342,578 |
| 流動資産計 | 4,046,740,492 | 4,613,995,447 |
| 資産の部合計 | 4,046,740,492 | 4,613,995,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,938,768 | 1,097,981 |
| 未払受託者報酬 | 654,012 | 707,879 |
| 未払委託者報酬 | 15,261,208 | 16,518,292 |
| その他未払費用 | 1,364,813 | 1,421,402 |
| 流動負債計 | 55,218,801 | 19,745,554 |
| 負債の部合計 | 55,218,801 | 19,745,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,320,019,635 | 6,387,097,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,328,497,944 | -1,792,847,242 |
| （分配準備積立金） | -21,482,501 | -26,835,143 |
| 元本等合計 | 3,991,521,691 | 4,594,249,893 |
| 純資産の部合計 | 3,991,521,691 | 4,594,249,893 |
| 負債・純資産合計 | 4,046,740,492 | 4,613,995,447 |
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