有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2023年3月末日 | 2,383,317,546 | - | 9,627.0 | - | - |
| 4月末日 | 6,135,058,600 | - | 9,430.3 | - | 9,428 |
| 5月末日 | 4,539,660,819 | - | 9,262.4 | - | 9,291 |
| 6月末日 | 3,384,787,274 | - | 8,871.9 | - | 8,860 |
| 7月末日 | 4,103,229,672 | - | 8,530.3 | - | 8,536 |
| 8月末日 | 4,294,461,056 | - | 8,666.6 | - | 8,658 |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 3,868,235,633 | 3,868,235,633 | 8,801.1 | 8,801.1 | 8,788 |
| 9月末日 | 3,463,665,673 | - | 9,124.1 | - | 9,115 |
| 10月末日 | 2,744,786,986 | - | 9,428.4 | - | 9,465 |
| 11月末日 | 5,210,104,605 | - | 8,643.0 | - | 8,630 |
| 12月末日 | 7,000,350,834 | - | 8,236.5 | - | 8,240 |
| 2024年1月末日 | 6,386,187,335 | - | 8,028.7 | - | 8,060 |
| 2月末日 | 6,209,473,290 | - | 7,806.5 | - | 7,802 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 4,352,134,526 | 4,352,134,526 | 7,683.5 | 7,683.5 | 7,680 |
| 3月末日 | 3,741,408,939 | - | 7,551.9 | - | 7,568 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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