有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 3,868,235,633 | 3,868,235,633 | 8,801.1 | 8,801.1 | 8,788 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 4,352,134,526 | 4,352,134,526 | 7,683.5 | 7,683.5 | 7,680 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 3,991,521,691 | 3,991,521,691 | 7,311.5 | 7,311.5 | 7,321 |
| 2024年9月末日 | 3,662,304,558 | - | 6,983.5 | - | 7,150 |
| 10月末日 | 4,750,582,651 | - | 6,900.7 | - | 6,936 |
| 11月末日 | 4,350,732,894 | - | 6,694.2 | - | 6,673 |
| 12月末日 | 4,295,008,361 | - | 6,748.7 | - | 6,762 |
| 2025年1月末日 | 4,340,272,885 | - | 6,652.5 | - | 6,630 |
| 2月末日 | 4,519,895,539 | - | 6,896.2 | - | 6,900 |
| 第4計算期間末 (2025年3月10日) | 4,594,249,893 | 4,594,249,893 | 7,009.6 | 7,009.6 | 7,051 |
| 3月末日 | 4,761,188,690 | - | 7,236.7 | - | 7,292 |
| 4月末日 | 2,642,389,285 | - | 7,085.6 | - | 7,110 |
| 5月末日 | 2,365,621,991 | - | 6,655.8 | - | 6,666 |
| 6月末日 | 2,837,668,504 | - | 6,385.1 | - | 6,373 |
| 7月末日 | 3,430,072,680 | - | 6,209.1 | - | 6,148 |
| 8月末日 | 3,473,072,264 | - | 6,083.3 | - | 6,199 |
| 第5計算期間末 (2025年9月10日) | 3,604,209,020 | 3,604,209,020 | 6,078.7 | 6,078.7 | 6,165 |
| 9月末日 | 3,796,825,317 | - | 5,951.9 | - | 5,955 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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