ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,820,661	45,651,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	45,651,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,820,661	-
分配金	-	-

2025/06/10 9:17

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,639,814	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,213,878	25,216,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,216,981
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,213,878	-
分配金	-	-

(3)注記表

2025/06/10 9:17