ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,651,488	62,281,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,651,488	62,281,946
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	271,677,977	821,338,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,216,981	91,851,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,216,981	91,851,254
分配金	-	-

(3)注記表

2026/06/10 9:37