ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(…
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/12/10 9:01
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 40,820,661 16,959,701 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 16,959,701 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 40,820,661 - 分配金 - - - #2 中間注記表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2024/12/10 9:01
(3)注記表(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,639,814 剰余金減少額又は欠損金増加額 74,213,878 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 74,213,878 分配金 -
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