ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(…

第2期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)で絞込み

個別

2024年3月11日: 245億986万
2024年9月11日 -6.15%: 230億301万

個別

2024年3月11日: 245億986万
2024年9月11日 -6.15%: 230億301万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	24,521,697,026
負債純資産合計	27,946,890,944

(2)損益及び剰余金計算書

2024/12/10 9:01

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