有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/03/11)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,285,982,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,725,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,253,257,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,621,146,387口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0268円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,929,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,490,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,398,438,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,394,954,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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