有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/10)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,248,088,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,099,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,216,989,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,567,614,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,827,180,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,177,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,820,002,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,770,896,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103円 |
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