有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,656,512,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,700,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,621,812,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,022,263,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0285円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,964,559,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,371,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,959,188,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,951,168,199口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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