有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	392,140,920円
Ⅱ 負債総額	4,056,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,084,263円
Ⅳ 発行済数量	340,386,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1401円

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,783,537,498円
Ⅱ 負債総額	167,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,783,370,186円
Ⅳ 発行済数量	1,343,840,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3271円

(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,145,270,551円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,145,270,551円
Ⅳ 発行済数量	1,589,140,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3500円