有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	37,586,299円
Ⅱ 負債総額	742,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,843,694円
Ⅳ 発行済数量	28,865,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2764円

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,014,550,113円
Ⅱ 負債総額	24,905,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	989,645,012円
Ⅳ 発行済数量	586,778,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6866円

(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,042,371,269円
Ⅱ 負債総額	16,497,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,025,873,505円
Ⅳ 発行済数量	582,095,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7624円