有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	224,280,055円
Ⅱ 負債総額	10,189,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,090,355円
Ⅳ 発行済数量	184,844,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1582円

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,347,055,972円
Ⅱ 負債総額	25,163,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,321,892,323円
Ⅳ 発行済数量	935,314,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4133円

(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,550,399,624円
Ⅱ 負債総額	33,900,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,516,499,624円
Ⅳ 発行済数量	1,040,821,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4570円