有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	287,236,217	1.3619	1.3500	-	99.92
	日本			391,215,727	387,768,892	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,301,904,263	1.3619	1.3500	-	98.55
	日本			1,773,193,606	1,757,570,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・インターナショナル・セレクションファンド―グローバル・サステナブル・グロース IZクラス	投資証券	34,481.68	61,201.23	60,518.88	-	97.27
	ルクセンブルグ			2,110,321,396	2,086,792,674	-
2	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	129	16,639.99	16,644.51	-	0.10
	アメリカ			2,146,559	2,147,142	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.10
投資証券	97.27
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。