有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	20,680,126	1.7365	1.7624	-	98.92
	日本			35,913,106	36,446,654	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	561,415,851	1.7365	1.7624	-	99.98
	日本			974,954,766	989,439,295	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・インターナショナル・セレクションファンド―グローバル・サステナブル・グロース IZクラス	投資証券	12,727.48	78,218.05	79,408.92	-	98.52
	ルクセンブルグ			995,518,710	1,010,675,502	-
2	ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	129	17,192.06	17,195.18	-	0.22
	アメリカ			2,217,777	2,218,179	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.22
投資証券	98.52
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。