有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	143,378,656	1.4777	1.4570	-	97.58
	日本			211,884,977	208,902,701	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	897,442,793	1.4777	1.4570	-	98.92
	日本			1,326,240,959	1,307,574,149	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
シュローダー・サステナブル・世界株マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・インターナショナル・セレクションファンド―グローバル・サステナブル・グロース IZクラス	投資証券	22,788.15	66,205.05	65,505.81	-	98.43
	ルクセンブルグ			1,508,690,785	1,492,756,325	-
2	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	129	16,520.57	16,525.06	-	0.14
	アメリカ			2,131,154	2,131,733	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.14
投資証券	98.43
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。