剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/11/07 9:00
前中間計算期間自 2023年 2月10日至 2023年 8月 9日 当中間計算期間自 2024年 2月 8日至 2024年 8月 7日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 242,112 3,141,410 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 16,811,963 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,801,629 30,343,992 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,801,629 30,343,992 剰余金減少額又は欠損金増加額 73,238 8,633,036 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 73,238 8,633,036 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,449,740 43,438,131 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/11/07 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/11/07 9:00
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/11/07 9:00
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/07 9:00
注記表2024年 2月 7日現在 2024年 8月 7日現在 元本 21,627,627,655 21,886,825,784 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 34,902,093,937 34,620,072,707
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/11/07 9:00
注記表2024年 2月 7日現在 2024年 8月 7日現在 元本 62,314,238,388 64,577,613,785 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 296,354,915,717 325,622,113,903
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/11/07 9:00
注記表2024年 2月 7日現在 2024年 8月 7日現在 元本 45,016,759,536 43,021,418,427 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 69,161,252,798 70,596,662,721
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/11/07 9:00
注記表2024年 2月 7日現在 2024年 8月 7日現在 元本 24,372,916,265 24,763,700,056 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,483,007,247 35,074,433,852
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/11/07 9:00
注記表2024年 2月 7日現在 2024年 8月 7日現在 元本 17,602,447,154 15,987,375,714 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,555,730,278 38,512,916,787
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/11/07 9:00
注記表2024年 2月 7日現在 2024年 8月 7日現在 元本 39,750,098,097 41,155,216,668 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,586,461,200 13,145,546,327
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/11/07 9:00
注記表2024年 2月 7日現在 2024年 8月 7日現在 元本 17,279,456,302 17,844,705,658 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,547,832,727 5,822,747,854
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