有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,093,348 |
| 親投資信託受益証券 | 334,608,174 |
| 流動資産合計 | 337,701,522 |
| 資産合計 | 337,701,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,183,928 |
| 未払受託者報酬 | 27,297 |
| 未払委託者報酬 | 108,072 |
| その他未払費用 | 71,462 |
| 流動負債合計 | 1,390,759 |
| 負債合計 | 1,390,759 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 319,498,800 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,811,963 |
| (分配準備積立金) | 9,388,329 |
| 元本等合計 | 336,310,763 |
| 純資産合計 | 336,310,763 |
| 負債純資産合計 | 337,701,522 |
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