有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 2月 7日現在 | 第2期 2025年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,093,348 | 8,243,890 |
| 親投資信託受益証券 | 334,608,174 | 1,096,690,802 |
| 未収利息 | - | 109 |
| 流動資産合計 | 337,701,522 | 1,104,934,801 |
| 資産合計 | 337,701,522 | 1,104,934,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,183,928 | 2,845,264 |
| 未払受託者報酬 | 27,297 | 93,887 |
| 未払委託者報酬 | 108,072 | 371,107 |
| その他未払費用 | 71,462 | 190,516 |
| 流動負債合計 | 1,390,759 | 3,500,774 |
| 負債合計 | 1,390,759 | 3,500,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,498,800 | 994,148,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,811,963 | 107,285,257 |
| (分配準備積立金) | 9,388,329 | 25,135,225 |
| 元本等合計 | 336,310,763 | 1,101,434,027 |
| 純資産合計 | 336,310,763 | 1,101,434,027 |
| 負債純資産合計 | 337,701,522 | 1,104,934,801 |
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