有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 2月 7日現在 | 第3期 2026年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,243,890 | 8,884,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,690,802 | 1,663,730,515 |
| 未収利息 | 109 | 179 |
| 流動資産合計 | 1,104,934,801 | 1,672,615,380 |
| 資産合計 | 1,104,934,801 | 1,672,615,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,845,264 | 935,515 |
| 未払受託者報酬 | 93,887 | 169,657 |
| 未払委託者報酬 | 371,107 | 670,375 |
| その他未払費用 | 190,516 | 386,364 |
| 流動負債合計 | 3,500,774 | 2,161,911 |
| 負債合計 | 3,500,774 | 2,161,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,148,770 | 1,418,311,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,285,257 | 252,142,347 |
| (分配準備積立金) | 25,135,225 | 101,645,921 |
| 元本等合計 | 1,101,434,027 | 1,670,453,469 |
| 純資産合計 | 1,101,434,027 | 1,670,453,469 |
| 負債純資産合計 | 1,104,934,801 | 1,672,615,380 |
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