有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,085,981 |
| 親投資信託受益証券 | 6,074,325,504 |
| 流動資産合計 | 6,078,411,485 |
| 資産合計 | 6,078,411,485 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 251,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,914 |
| その他未払費用 | 41,305 |
| 流動負債合計 | 2,177,529 |
| 負債合計 | 2,177,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,835,682,826 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,551,130 |
| (分配準備積立金) | 301,521,281 |
| 元本等合計 | 6,076,233,956 |
| 純資産合計 | 6,076,233,956 |
| 負債純資産合計 | 6,078,411,485 |
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