有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年5月8日現在 | 第4期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,473,662 | 31,929,328 |
| 親投資信託受益証券 | 12,152,971,898 | 13,874,337,135 |
| 未収入金 | 4,523,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,269,968,560 | 13,906,266,463 |
| 資産合計 | 12,269,968,560 | 13,906,266,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,543,574 | 15,341,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,206 | 1,391,480 |
| 未払委託者報酬 | 14,259,355 | 10,436,300 |
| その他未払費用 | 308,189 | 228,808 |
| 流動負債合計 | 113,012,324 | 27,397,687 |
| 負債合計 | 113,012,324 | 27,397,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,139,653,353 | 9,548,236,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,017,302,883 | 4,330,632,240 |
| (分配準備積立金) | 1,277,904,443 | 1,757,442,159 |
| 元本等合計 | 12,156,956,236 | 13,878,868,776 |
| 純資産合計 | 12,156,956,236 | 13,878,868,776 |
| 負債純資産合計 | 12,269,968,560 | 13,906,266,463 |
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