有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年5月8日現在 | 第2期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,085,981 | 59,886,465 |
| 親投資信託受益証券 | 6,074,325,504 | 19,684,930,006 |
| 流動資産合計 | 6,078,411,485 | 19,744,816,471 |
| 資産合計 | 6,078,411,485 | 19,744,816,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 41,036,133 |
| 未払受託者報酬 | 251,310 | 1,458,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,914 | 10,935,732 |
| その他未払費用 | 41,305 | 239,771 |
| 流動負債合計 | 2,177,529 | 53,669,703 |
| 負債合計 | 2,177,529 | 53,669,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,835,682,826 | 16,311,621,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,551,130 | 3,379,524,973 |
| (分配準備積立金) | 301,521,281 | 1,455,547,250 |
| 元本等合計 | 6,076,233,956 | 19,691,146,768 |
| 純資産合計 | 6,076,233,956 | 19,691,146,768 |
| 負債純資産合計 | 6,078,411,485 | 19,744,816,471 |
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