剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年2月27日至 2023年8月26日	第2期中間計算期間自 2024年2月27日至 2024年8月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	978,652	18,784,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,047,223,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,954,269	595,369,676
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,954,269	595,369,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	967,551	118,910,285
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	967,551	118,910,285
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	426,585,588	1,605,030,827

2024/11/25 9:25

#2 中間注記表（連結）

2024/11/25 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/11/25 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年2月26日現在	2024年8月26日現在
元本	520,586,012	544,098,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,571,921	△1,617,239

注記表

2024/11/25 9:25

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,841,535,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,000,559,074

(2)損益及び剰余金計算書

2024/11/25 9:25