有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 139,248,208 |
| 投資信託受益証券 | 4,019,604,366 |
| 親投資信託受益証券 | 21,893,888 |
| 流動資産合計 | 4,180,746,462 |
| 資産合計 | 4,180,746,462 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,028,700 |
| 未払受託者報酬 | 578,270 |
| 未払委託者報酬 | 19,275,522 |
| その他未払費用 | 331,479 |
| 流動負債合計 | 26,213,971 |
| 負債合計 | 26,213,971 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,107,309,044 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,047,223,447 |
| 元本等合計 | 4,154,532,491 |
| 純資産合計 | 4,154,532,491 |
| 負債純資産合計 | 4,180,746,462 |
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