有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年2月26日現在 | 第2期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,248,208 | - |
| コール・ローン | - | 311,123,995 |
| 投資信託受益証券 | 4,019,604,366 | 6,005,517,959 |
| 親投資信託受益証券 | 21,893,888 | 45,363,523 |
| 未収利息 | - | 2,983 |
| 流動資産合計 | 4,180,746,462 | 6,362,008,460 |
| 資産合計 | 4,180,746,462 | 6,362,008,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,028,700 | 90,952,844 |
| 未払受託者報酬 | 578,270 | 1,005,586 |
| 未払委託者報酬 | 19,275,522 | 33,519,552 |
| その他未払費用 | 331,479 | 328,434 |
| 流動負債合計 | 26,213,971 | 125,806,416 |
| 負債合計 | 26,213,971 | 125,806,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,107,309,044 | 4,240,833,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,047,223,447 | 1,995,368,972 |
| 元本等合計 | 4,154,532,491 | 6,236,202,044 |
| 純資産合計 | 4,154,532,491 | 6,236,202,044 |
| 負債純資産合計 | 4,180,746,462 | 6,362,008,460 |
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