有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年2月25日現在 | 第3期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,123,995 | 111,188,009 |
| 投資信託受益証券 | 6,005,517,959 | 7,489,137,405 |
| 親投資信託受益証券 | 45,363,523 | 45,559,056 |
| 未収利息 | 2,983 | 1,827 |
| 流動資産合計 | 6,362,008,460 | 7,645,886,297 |
| 資産合計 | 6,362,008,460 | 7,645,886,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,952,844 | 7,811,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,586 | 1,219,020 |
| 未払委託者報酬 | 33,519,552 | 40,633,929 |
| その他未払費用 | 328,434 | 398,155 |
| 流動負債合計 | 125,806,416 | 50,062,747 |
| 負債合計 | 125,806,416 | 50,062,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,240,833,072 | 4,228,626,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,995,368,972 | 3,367,197,172 |
| 元本等合計 | 6,236,202,044 | 7,595,823,550 |
| 純資産合計 | 6,236,202,044 | 7,595,823,550 |
| 負債純資産合計 | 6,362,008,460 | 7,645,886,297 |
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