有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)
米国株式自動配分戦略ファンド
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,181,687,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,350,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,164,336,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,116,682,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 519,014,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,009,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,586,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
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