有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
米国株式自動配分戦略ファンド
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,075,602,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,575,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,072,027,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,242,374,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4313 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 565,362,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,362,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,685,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977 | 円 |
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