有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
米国株式自動配分戦略ファンド
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,767,565,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,634,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,756,931,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,223,221,447 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8367 | 円 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 562,427,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,427,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 561,325,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
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