有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式自動配分戦略ファンド

2024年2月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け)	2,918,890,688	1.3771	4,019,604,366	1.3763	4,017,269,253	96.47
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド	21,959,768	0.9970	21,893,888	0.9970	21,893,888	0.53

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.47
親投資信託受益証券	0.53
合計	96.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。