有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式自動配分戦略ファンド
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
米国株式自動配分戦略ファンド
| 2026年2月27日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け) | 3,934,196,998 | 1.9036 | 7,489,137,405 | 1.9472 | 7,660,668,394 | 98.76 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 45,472,658 | 1.0019 | 45,559,056 | 1.0020 | 45,563,603 | 0.59 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.59 |
| 合計 | 99.35 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1348回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.84 | 199,683,200 | 99.97 | 199,950,000 | ― | 2026/3/16 | 35.55 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1355回国庫短期証券 | 180,000,000 | 99.83 | 179,696,880 | 99.91 | 179,855,100 | ― | 2026/4/13 | 31.98 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1353回国庫短期証券 | 150,000,000 | 99.84 | 149,762,250 | 99.93 | 149,899,350 | ― | 2026/4/6 | 26.65 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.18 |
| 合計 | 94.18 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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