有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式自動配分戦略ファンド
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
米国株式自動配分戦略ファンド
| 2025年2月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 米国株式自動配分戦略ファンド(適格機関投資家向け) | 3,910,606,212 | 1.5357 | 6,005,517,959 | 1.4933 | 5,839,708,256 | 96.17 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 45,472,658 | 0.9976 | 45,363,523 | 0.9977 | 45,368,070 | 0.75 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.17 |
| 親投資信託受益証券 | 0.75 |
| 合計 | 96.92 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1271回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.97 | 99,975,300 | 99.99 | 99,996,400 | ― | 2025/3/3 | 17.69 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1273回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.97 | 99,970,700 | 99.98 | 99,986,500 | ― | 2025/3/17 | 17.69 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1286回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.93 | 99,931,600 | 99.94 | 99,940,500 | ― | 2025/5/12 | 17.68 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.05 |
| 合計 | 53.05 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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