- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)
(1)【投資状況】
米国株式自動配分戦略ファンド
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
米国株式自動配分戦略ファンド
| 2024年2月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,017,269,253 | 96.47 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,893,888 | 0.53 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 125,173,507 | 3.00 |
| 純資産総額 | 4,164,336,648 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 519,009,399 | 100.00 |
| 純資産総額 | 519,009,399 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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